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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 32 004.00 | 22 996.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 177.00 | 6 688.00 | 7 489.00 | 14 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 047.00 | 192 516.00 | 30 531.00 | 223 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 900.00 | | 260 900.00 | 260 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 529.00 | | 121 529.00 | 121 529.00 |
BZ Autres créances | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
CF Disponibilités | 139 329.00 | | 139 329.00 | 139 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 208.00 | | 684 208.00 | 684 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 254.00 | 192 516.00 | 714 739.00 | 907 254.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 430.00 | 52 400.00 | | 71 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 740.00 | 19 030.00 | | 23 740.00 |
DL TOTAL (I) | 113 170.00 | 89 430.00 | | 113 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 349.00 | 221 349.00 | | 221 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 222.00 | 300 442.00 | | 233 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 405.00 | 78 515.00 | | 66 405.00 |
EA Autres dettes | 10 593.00 | 6 166.00 | | 10 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 569.00 | 686 773.00 | | 601 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 739.00 | 776 203.00 | | 714 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 349.00 | | | 221 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 599.00 | | 232 599.00 | 232 599.00 |
FG Production vendue services | 253 224.00 | | 253 224.00 | 253 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 823.00 | | 485 823.00 | 485 823.00 |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 7 400.00 | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 618.00 | 362 799.00 | | 486 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 879.00 | 343 769.00 | | 462 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 740.00 | 19 030.00 | | 23 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 287.00 | | 7 759.00 | 215 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 212.00 | | 7 759.00 | 11 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 1.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 577.00 | 3 939.00 | | 188 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 728.00 | 3 669.00 | | 28 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 212.00 | 270.00 | | 11 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 222.00 | 233 222.00 | | 233 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 121 529.00 | 121 529.00 | | 121 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VC Groupe et associés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 349.00 | 221 349.00 | | 221 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 464.00 | 239 464.00 | | 239 464.00 |
VW T.V.A. | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 569.00 | 601 569.00 | | 601 569.00 |