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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 283.00 | 127 025.00 | 11 258.00 | 138 283.00 |
040 Immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 542.00 | 127 025.00 | 235 516.00 | 362 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
072 Créances – Autres | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
084 Disponibilités | 112 344.00 | | 112 344.00 | 112 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 464.00 | | 136 464.00 | 136 464.00 |
110 Total général Actif | 499 005.00 | 127 025.00 | 371 980.00 | 499 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 837.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 117.00 | | | 367 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |