| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 452 195.00 | 21 884 328.00 | 8 567 866.00 | 30 452 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 605 592.00 | | 5 605 592.00 | 5 605 592.00 |
AP Constructions | 10 925 712.00 | 7 297 129.00 | 3 628 584.00 | 10 925 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 945 036.00 | 5 590 959.00 | 1 354 077.00 | 6 945 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338 558.00 | | 1 338 558.00 | 1 338 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 317 020.00 | 34 772 416.00 | 20 544 604.00 | 55 317 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 741.00 | | 382 741.00 | 382 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 877 635.00 | | 18 877 635.00 | 18 877 635.00 |
BZ Autres créances | 22 861 417.00 | | 22 861 417.00 | 22 861 417.00 |
CF Disponibilités | 423 181.00 | | 423 181.00 | 423 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368 041.00 | | 3 368 041.00 | 3 368 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 913 015.00 | | 45 913 015.00 | 45 913 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 230 035.00 | 34 772 416.00 | 66 457 619.00 | 101 230 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 207 943.00 | 10 207 943.00 | | 10 207 943.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -911 994.00 | -911 994.00 | | -911 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 19 381 961.00 | 19 381 961.00 | | 19 381 961.00 |
DP Provisions pour risques | 634 394.00 | 611 494.00 | | 634 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 296 420.00 | 9 233 118.00 | | 7 296 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 930 814.00 | 9 844 612.00 | | 7 930 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 642 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 677 638.00 | 13 126 203.00 | | 16 677 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 373 508.00 | 20 312 526.00 | | 17 373 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 868 947.00 | 3 096 756.00 | | 4 868 947.00 |
EA Autres dettes | 146 167.00 | 1 596 718.00 | | 146 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 144 845.00 | 39 776 446.00 | | 39 144 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 457 619.00 | 69 003 019.00 | | 66 457 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 978 269.00 | | 37 978 269.00 | 37 978 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 978 269.00 | | 37 978 269.00 | 37 978 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 476 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 715 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 490 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 524 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 091 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 692 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 087 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 716 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 716 685.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -716 685.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 780 570.00 | 83 670 772.00 | | 80 780 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 780 570.00 | 83 670 772.00 | | 80 780 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 431 315.00 | | 7 885 706.00 | 47 431 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 317 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 057 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 870 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 614 123.00 | | 6 443 663.00 | 29 614 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 465 477.00 | | 1 405 272.00 | 16 465 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 714.00 | | 36 771.00 | 1 351 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 943 559.00 | 5 828 857.00 | | 28 943 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 966 028.00 | 3 918 300.00 | | 17 966 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 977 531.00 | 1 910 557.00 | | 10 977 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 844 612.00 | 31 000.00 | 1 944 798.00 | 9 844 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 844 612.00 | 31 000.00 | 1 944 798.00 | 9 844 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | 1 944 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 677 638.00 | 16 677 638.00 | | 16 677 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945 518.00 | 7 945 518.00 | | 7 945 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792 365.00 | 4 792 365.00 | | 4 792 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 868 947.00 | 4 868 947.00 | | 4 868 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 419.00 | 147 419.00 | | 147 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338 558.00 | | 1 338 558.00 | 1 338 558.00 |
UX Autres créances clients | 18 877 635.00 | 18 877 635.00 | | 18 877 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
VB T. V. A. | 3 403 528.00 | 3 403 528.00 | | 3 403 528.00 |
VC Groupe et associés | 19 168 520.00 | 19 168 520.00 | | 19 168 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VP Divers | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 116.00 | 694 116.00 | | 694 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 080.00 | 448 080.00 | | 448 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368 041.00 | 3 368 041.00 | | 3 368 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 828 392.00 | 45 489 834.00 | 1 338 558.00 | 46 828 392.00 |
VW T.V.A. | 3 941 509.00 | 3 941 509.00 | | 3 941 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 144 845.00 | 39 144 845.00 | | 39 144 845.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |