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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AN Terrains | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 447 048.00 | 293 514.00 | 153 534.00 | 447 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 223.00 | 289 290.00 | 11 933.00 | 301 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 553.00 | 299 673.00 | 296 880.00 | 596 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 911.00 | | 596 911.00 | 596 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 070.00 | 891 702.00 | 3 081 368.00 | 3 973 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
BZ Autres créances | 76 904.00 | | 76 904.00 | 76 904.00 |
CF Disponibilités | 200 712.00 | | 200 712.00 | 200 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 032.00 | | 350 032.00 | 350 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 102.00 | 891 702.00 | 3 431 400.00 | 4 323 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599 978.00 | | | 599 978.00 |
CU Autres participations | 1 862 143.00 | | 1 862 143.00 | 1 862 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 101.00 | 700 554.00 | | 503 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 417.00 | -197 453.00 | | 448 417.00 |
DL TOTAL (I) | 959 902.00 | 511 486.00 | | 959 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 169.00 | 1 051 162.00 | | 874 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 300.00 | 1 540 887.00 | | 1 434 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 321.00 | 75 690.00 | | 71 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 490.00 | 37 328.00 | | 83 490.00 |
EA Autres dettes | 8 218.00 | 5 085.00 | | 8 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 498.00 | 2 710 152.00 | | 2 471 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 400.00 | 3 221 637.00 | | 3 431 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 434 300.00 | | | 1 434 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 784.00 | | 137 834.00 | 3 841 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 548.00 | 2 462 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 548.00 | 3 973 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 081.00 | | 69 743.00 | 1 407 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 577.00 | | 68 091.00 | 2 400 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 766.00 | 85 936.00 | | 805 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 541.00 | 85 936.00 | | 796 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403 213.00 | 1 403 213.00 | | 1 403 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 911.00 | 596 911.00 | | 596 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VB T. V. A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 914.00 | 217 205.00 | 656 709.00 | 873 914.00 |
VI Groupe et associés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 024.00 | | | 204 024.00 |
VP Divers | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 299.00 | 744 299.00 | | 744 299.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 498.00 | 1 814 789.00 | 656 709.00 | 2 471 498.00 |