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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 60 172.00 | 32 020.00 | 28 152.00 | 60 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 817.00 | 1 773 311.00 | 335 506.00 | 2 108 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 521.00 | 36 174.00 | 347.00 | 36 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 831.00 | 1 842 492.00 | 376 339.00 | 2 218 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 527.00 | 2 438.00 | 87 089.00 | 89 527.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 342 341.00 | | 342 341.00 | 342 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 661.00 | 2 438.00 | 476 223.00 | 478 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 493.00 | 1 844 930.00 | 852 562.00 | 2 697 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 254 055.00 | 252 888.00 | | 254 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 565.00 | 16 166.00 | | 21 565.00 |
DL TOTAL (I) | 284 173.00 | 277 607.00 | | 284 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 284.00 | 373 772.00 | | 309 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 873.00 | 74 699.00 | | 69 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 221.00 | 53 493.00 | | 91 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 365.00 | 50 460.00 | | 67 365.00 |
EA Autres dettes | 30 022.00 | 21 204.00 | | 30 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 389.00 | 573 630.00 | | 568 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 562.00 | 851 237.00 | | 852 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 059.00 | | 97 773.00 | 2 159 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 2 218 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 2 205 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 812.00 | | 97 700.00 | 2 145 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261.00 | | 73.00 | 6 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 157.00 | 125 752.00 | 36 417.00 | 1 753 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 171.00 | 125 752.00 | 36 417.00 | 1 752 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VC Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 121.00 | 88 635.00 | 188 911.00 | 308 121.00 |
VI Groupe et associés | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 181.00 | 125 181.00 | | 125 181.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 225.00 | 347 739.00 | 188 911.00 | 567 225.00 |