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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 30 306.00 | 10 770.00 | 19 536.00 | 30 306.00 |
AP Constructions | 56 250.00 | 13 156.00 | 43 094.00 | 56 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 864.00 | 128 965.00 | 18 899.00 | 147 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 809.00 | 692 902.00 | 251 907.00 | 944 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 018.00 | | 148 018.00 | 148 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 422.00 | 879 067.00 | 501 355.00 | 1 380 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 942.00 | | 1 458 942.00 | 1 458 942.00 |
BZ Autres créances | 228 338.00 | | 228 338.00 | 228 338.00 |
CF Disponibilités | 637 189.00 | | 637 189.00 | 637 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 499.00 | | 2 370 499.00 | 2 370 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 921.00 | 879 067.00 | 2 871 853.00 | 3 750 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 693 071.00 | 670 909.00 | | 693 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 397.00 | 22 162.00 | | 16 397.00 |
DK Provisions réglementées | 38 100.00 | 51 246.00 | | 38 100.00 |
DL TOTAL (I) | 802 569.00 | 799 317.00 | | 802 569.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 348.00 | 196 547.00 | | 143 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 120.00 | 227 014.00 | | 254 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 933.00 | 740 757.00 | | 691 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 500.00 | 740 067.00 | | 954 500.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | 1 324.00 | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 285.00 | 1 905 709.00 | | 2 052 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 853.00 | 2 722 026.00 | | 2 871 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 669 836.00 | | 7 669 836.00 | 7 669 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 669 836.00 | | 7 669 836.00 | 7 669 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 935 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 384.00 | |
GE Autres charges | | | 31 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 675.00 | 108 596.00 | | 152 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 808.00 | 33 802.00 | | 20 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 482.00 | 142 398.00 | | 173 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598.00 | 13 499.00 | | 4 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 059.00 | 18 468.00 | | 55 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 663.00 | 16 319.00 | | 7 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 319.00 | 48 286.00 | | 67 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 163.00 | 94 113.00 | | 106 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 629.00 | 8 350 844.00 | | 8 111 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 095 232.00 | 8 328 682.00 | | 8 095 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 397.00 | 22 162.00 | | 16 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 650.00 | | 163 714.00 | 1 419 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 942.00 | 1 380 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 942.00 | 1 179 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 678.00 | | 132 492.00 | 1 249 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 880.00 | | 31 222.00 | 116 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 566.00 | 132 384.00 | 147 883.00 | 894 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 293.00 | 132 384.00 | 147 883.00 | 861 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 246.00 | 7 663.00 | 20 808.00 | 51 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 246.00 | 7 663.00 | 20 808.00 | 51 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 663.00 | 20 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 933.00 | 691 933.00 | | 691 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 500.00 | 954 500.00 | | 954 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 504.00 | 262 504.00 | | 262 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 942.00 | 1 458 942.00 | | 1 458 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 348.00 | 61 162.00 | 82 185.00 | 143 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 339.00 | 228 339.00 | | 228 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 961.00 | 1 694 877.00 | 84.00 | 1 694 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 285.00 | 1 970 100.00 | 82 185.00 | 2 052 285.00 |