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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 866 602.00 | 1 822 998.00 | 43 604.00 | 1 866 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 794.00 | 713 502.00 | 123 292.00 | 836 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 967.00 | 476 024.00 | 202 944.00 | 678 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 371.00 | | 113 371.00 | 113 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 215.00 | 3 017 694.00 | 680 521.00 | 3 698 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BZ Autres créances | 603 598.00 | | 603 598.00 | 603 598.00 |
CF Disponibilités | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 502.00 | | 646 502.00 | 646 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 717.00 | 3 017 694.00 | 1 327 024.00 | 4 344 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 603 754.00 | 603 754.00 | | 603 754.00 |
DL TOTAL (I) | 670 831.00 | 670 831.00 | | 670 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668.00 | 3 466.00 | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 479.00 | 51 327.00 | | 89 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 879.00 | 9 217.00 | | 26 879.00 |
EA Autres dettes | 521 009.00 | 512 488.00 | | 521 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 192.00 | 576 498.00 | | 656 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 024.00 | 1 247 329.00 | | 1 327 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 976.00 | | 610 976.00 | 610 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 976.00 | | 610 976.00 | 610 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 841.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 483.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 914.00 | | | -6 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 096.00 | 638 390.00 | | 654 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 096.00 | 638 390.00 | | 654 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 938.00 | | 226 187.00 | 3 480 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 910.00 | 3 698 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 910.00 | 3 429 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 170.00 | | | 155 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 737.00 | | 217 846.00 | 3 220 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 031.00 | | 8 340.00 | 105 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 848.00 | 102 841.00 | 1 996.00 | 2 916 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 678.00 | 102 841.00 | 1 996.00 | 2 911 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 009.00 | 521 009.00 | | 521 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 371.00 | | 113 371.00 | 113 371.00 |
UX Autres créances clients | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VB T. V. A. | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
VP Divers | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 751.00 | 536 751.00 | | 536 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 943.00 | 610 571.00 | 113 371.00 | 723 943.00 |
VW T.V.A. | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 192.00 | 656 192.00 | | 656 192.00 |