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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
AH Fonds commercial | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
AP Constructions | 17 042.00 | 12 704.00 | 4 338.00 | 17 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 031.00 | 58 866.00 | 21 165.00 | 80 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 361.00 | 53 121.00 | 12 240.00 | 65 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 968.00 | 131 168.00 | 104 799.00 | 235 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 093.00 | | 210 093.00 | 210 093.00 |
BP En cours de production de services | 116 989.00 | | 116 989.00 | 116 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 319.00 | | 203 319.00 | 203 319.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 352 706.00 | | 352 706.00 | 352 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 362.00 | | 890 362.00 | 890 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 330.00 | 131 168.00 | 995 162.00 | 1 126 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 932.00 | | | 450 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 598.00 | | | 199 598.00 |
DL TOTAL (I) | 694 531.00 | | | 694 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 033.00 | | | 137 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
EA Autres dettes | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 631.00 | | | 300 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 162.00 | | | 995 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 753.00 | | | 291 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 533.00 | | 1 742 533.00 | 1 742 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 533.00 | | 1 742 533.00 | 1 742 533.00 |
FM Production stockée | | | -2 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 752.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 496.00 | | | 1 749 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 898.00 | | | 1 549 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 598.00 | | | 199 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 950.00 | | 13 989.00 | 224 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971.00 | 235 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971.00 | 162 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 450.00 | | 13 956.00 | 151 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 369.00 | | 33.00 | 28 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 351.00 | 14 752.00 | 1 934.00 | 118 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 48.00 | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 921.00 | 14 704.00 | 1 934.00 | 111 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 033.00 | 137 033.00 | | 137 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
UX Autres créances clients | 203 319.00 | 203 319.00 | | 203 319.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 264.00 | 210 574.00 | 25 690.00 | 236 264.00 |
VW T.V.A. | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 753.00 | 291 753.00 | | 291 753.00 |