| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 586.00 | 5 482.00 | 104.00 | 5 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 631.00 | 28 362.00 | 269.00 | 28 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BN En cours de production de biens | 82 129.00 | | 82 129.00 | 82 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 240.00 | 33 159.00 | 188 081.00 | 221 240.00 |
BZ Autres créances | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CF Disponibilités | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 226.00 | 33 159.00 | 400 067.00 | 433 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 857.00 | 61 521.00 | 400 336.00 | 461 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 123 629.00 | 108 761.00 | | 123 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 982.00 | 14 868.00 | | 21 982.00 |
DL TOTAL (I) | 211 611.00 | 189 629.00 | | 211 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 123.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 826.00 | 27 212.00 | | 30 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 797.00 | 76 469.00 | | 65 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 229.00 | 50 478.00 | | 72 229.00 |
EA Autres dettes | 19 709.00 | 7 941.00 | | 19 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 725.00 | 162 222.00 | | 188 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 336.00 | 351 852.00 | | 400 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 725.00 | 162 222.00 | | 188 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 123.00 | | 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 28 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 27 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 541.00 | 185.00 | 1 365.00 | 29 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | 195.00 | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 297.00 | 185.00 | 1 170.00 | 28 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 348.00 | 280 348.00 | | 280 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 348.00 | 280 348.00 | | 280 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 725.00 | 188 725.00 | | 188 725.00 |