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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 267.00 | 76 063.00 | 9 204.00 | 85 267.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 267.00 | 76 063.00 | 14 204.00 | 90 267.00 |
060 Stock marchandises | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 051.00 | 14 310.00 | 46 741.00 | 61 051.00 |
072 Créances – Autres | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
084 Disponibilités | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 083.00 | 14 310.00 | 164 773.00 | 179 083.00 |
110 Total général Actif | 269 349.00 | 90 373.00 | 178 977.00 | 269 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 782.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 018.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 091.00 | | | 3 091.00 |