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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 535.00 | | 197 535.00 | 197 535.00 |
AP Constructions | 1 071 010.00 | 241 726.00 | 829 284.00 | 1 071 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 342.00 | 574.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 208.00 | 103 494.00 | 121 714.00 | 225 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 523.00 | 345 561.00 | 1 308 962.00 | 1 654 523.00 |
BZ Autres créances | 396 251.00 | | 396 251.00 | 396 251.00 |
CF Disponibilités | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 709.00 | | 436 709.00 | 436 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 232.00 | 345 561.00 | 1 745 671.00 | 2 091 232.00 |
CU Autres participations | 137 602.00 | | 137 602.00 | 137 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 496 387.00 | | | 496 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
DL TOTAL (I) | 664 331.00 | | | 664 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 017.00 | | | 786 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 292.00 | | | 268 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 340.00 | | | 1 081 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 671.00 | | | 1 745 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 891.00 | | | 358 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 966.00 | | 330 966.00 | 330 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 966.00 | | 330 966.00 | 330 966.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 240.00 | | | 435 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 796.00 | | | 404 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 130.00 | 105 301.00 | 19 870.00 | 260 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 130.00 | 105 301.00 | 19 870.00 | 260 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 786 017.00 | 63 568.00 | 261 373.00 | 786 017.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 292.00 | 268 292.00 | | 268 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 623.00 | 423 623.00 | | 423 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 756.00 | 423 623.00 | 22 133.00 | 445 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 340.00 | 358 891.00 | 261 373.00 | 1 081 340.00 |