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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AN Terrains | 541 597.00 | 256 228.00 | 285 368.00 | 541 597.00 |
AP Constructions | 722 735.00 | 383 789.00 | 338 946.00 | 722 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 436.00 | 870 764.00 | 511 672.00 | 1 382 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 060.00 | 588 242.00 | 56 818.00 | 645 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 445.00 | 2 104 528.00 | 1 522 917.00 | 3 627 445.00 |
BT Marchandises | 629 029.00 | | 629 029.00 | 629 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 862.00 | 53 408.00 | 6 453.00 | 59 862.00 |
BZ Autres créances | 120 389.00 | | 120 389.00 | 120 389.00 |
CF Disponibilités | 5 139 670.00 | | 5 139 670.00 | 5 139 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 660.00 | 53 408.00 | 5 897 251.00 | 5 950 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 578 106.00 | 2 157 937.00 | 7 420 169.00 | 9 578 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 071.00 | | | 1 910 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 191 874.00 | | | 3 191 874.00 |
DL TOTAL (I) | 5 651 945.00 | | | 5 651 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 608.00 | | | 372 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 601.00 | | | 239 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 581.00 | | | 1 088 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 223.00 | | | 1 768 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 169.00 | | | 7 420 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 615.00 | | | 1 395 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 750.00 | | 697 038.00 | 2 991 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 342.00 | 3 627 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 342.00 | 3 291 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 503.00 | | | 330 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 135.00 | | 697 038.00 | 2 656 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 542.00 | 226 329.00 | 11 342.00 | 1 889 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 039.00 | 226 329.00 | 11 342.00 | 1 884 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 602.00 | 239 602.00 | | 239 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 581.00 | 1 088 581.00 | | 1 088 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 608.00 | | | 372 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 462.00 | 181 962.00 | 500.00 | 182 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 224.00 | 1 395 616.00 | | 1 768 224.00 |