| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 125.00 | 29 484.00 | 27 640.00 | 57 125.00 |
040 Immobilisations financières | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 930.00 | 35 065.00 | 106 865.00 | 141 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
060 Stock marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
072 Créances – Autres | 329 422.00 | | 329 422.00 | 329 422.00 |
084 Disponibilités | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 657.00 | | 457 657.00 | 457 657.00 |
110 Total général Actif | 599 588.00 | 35 065.00 | 564 523.00 | 599 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 212 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 743.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 126.00 | | | 306 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168 391.00 | | | 168 391.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 191 206.00 | | | 191 206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61 041.00 | | | 61 041.00 |