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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 713.00 | 77 429.00 | 4 284.00 | 81 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 652.00 | 37 443.00 | 209.00 | 37 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 576.00 | 184 400.00 | 58 176.00 | 242 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 542.00 | | 926 542.00 | 926 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 226.00 | 299 272.00 | 1 628 954.00 | 1 928 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 143.00 | 11 233.00 | 1 374 910.00 | 1 386 143.00 |
BZ Autres créances | 185 145.00 | | 185 145.00 | 185 145.00 |
CF Disponibilités | 471 754.00 | | 471 754.00 | 471 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 549.00 | 11 233.00 | 2 112 316.00 | 2 123 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 776.00 | 310 505.00 | 3 741 270.00 | 4 051 776.00 |
CU Autres participations | 630 243.00 | | 630 243.00 | 630 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 444.00 | 317 444.00 | | 317 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DG Autres réserves | 875 492.00 | 631 103.00 | | 875 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 275.00 | 244 390.00 | | 414 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 685.00 | 1 199 410.00 | | 1 613 685.00 |
DP Provisions pour risques | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 636.00 | 976 586.00 | | 795 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 905.00 | 336 286.00 | | 59 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 410.00 | 434 391.00 | | 581 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 859.00 | 473 446.00 | | 356 859.00 |
EA Autres dettes | 266 675.00 | 65 888.00 | | 266 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 060 485.00 | 2 291 660.00 | | 2 060 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 270.00 | 3 558 169.00 | | 3 741 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
FG Production vendue services | 3 565 273.00 | | 3 565 273.00 | 3 565 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 123.00 | | 3 603 123.00 | 3 603 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 31 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 38 951.00 | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 19 392.00 | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 35 492.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | 3 459.00 | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 641.00 | 78 776.00 | | 58 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 352.00 | 3 825 373.00 | | 4 310 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 077.00 | 3 580 983.00 | | 3 896 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 275.00 | 244 390.00 | | 414 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 009.00 | | 64 884.00 | 1 649 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -218 620.00 | | 1 566 285.00 | -218 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -220 993.00 | 6 660.00 | 1 928 226.00 | -220 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 373.00 | 6 660.00 | 280 228.00 | -2 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 480.00 | | 6 035.00 | 278 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 816.00 | | 58 849.00 | 1 288 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 892.00 | 48 667.00 | 4 287.00 | 254 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 676.00 | 4 753.00 | | 72 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 217.00 | 43 913.00 | 4 287.00 | 182 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
6T Sur comptes clients | 10 026.00 | 1 763.00 | 556.00 | 10 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 026.00 | 1 763.00 | 556.00 | 10 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 126.00 | 1 763.00 | 556.00 | 77 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 763.00 | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 410.00 | 581 410.00 | | 581 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 675.00 | 266 675.00 | | 266 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926 542.00 | 926 542.00 | | 926 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 925.00 | 1 372 925.00 | | 1 372 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VB T. V. A. | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 576.00 | 139 165.00 | 203 411.00 | 342 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 106.00 | | | 181 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 837.00 | 2 578 337.00 | 9 500.00 | 2 587 837.00 |
VW T.V.A. | 245 642.00 | 245 642.00 | | 245 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 167.00 | 1 404 756.00 | 203 411.00 | 1 608 167.00 |