| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 322.00 | 70 591.00 | 13 731.00 | 84 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 322.00 | 70 591.00 | 13 731.00 | 84 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 194 163.00 | | 194 163.00 | 194 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 607.00 | | 243 607.00 | 243 607.00 |
110 Total général Actif | 327 929.00 | 70 591.00 | 257 338.00 | 327 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 843.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 989.00 | 276 076.00 | | 255 989.00 |
222 Production stockée | -3 694.00 | -5 818.00 | | -3 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 185.00 | 274 258.00 | | 254 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 502.00 | 96 274.00 | | 83 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 595.00 | -1 587.00 | | -2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 69 314.00 | 89 966.00 | | 69 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 2 180.00 | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 646.00 | 53 512.00 | | 53 646.00 |
252 Charges sociales | 25 699.00 | 24 377.00 | | 25 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 874.00 | 10 379.00 | | 5 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 311.00 | 275 101.00 | | 237 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 874.00 | -843.00 | | 16 874.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 98.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | | 197.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 43.00 | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 430.00 | 265.00 | | 14 430.00 |