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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 8 717.00 | 1 200.00 | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 563.00 | 36 543.00 | 22 020.00 | 58 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 995.00 | 48 935.00 | 26 060.00 | 74 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 608.00 | 1 760.00 | 270 847.00 | 272 608.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 189 717.00 | | 189 717.00 | 189 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 724.00 | 1 760.00 | 481 963.00 | 483 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 718.00 | 50 695.00 | 508 023.00 | 558 718.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 125 510.00 | 121 028.00 | | 125 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 029.00 | 4 482.00 | | -21 029.00 |
DL TOTAL (I) | 107 231.00 | 128 260.00 | | 107 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 404.00 | 246 366.00 | | 224 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 3 878.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 413.00 | 11 213.00 | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 060.00 | 48 512.00 | | 90 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 441.00 | 76 428.00 | | 75 441.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | 6 562.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 792.00 | 392 959.00 | | 400 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 023.00 | 521 218.00 | | 508 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 026.00 | 346 898.00 | 1 152 924.00 | 806 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 026.00 | 346 898.00 | 1 152 924.00 | 806 026.00 |
FM Production stockée | | | 2 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 1 691.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 1 691.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -1 691.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 950.00 | 831 651.00 | | 1 181 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 979.00 | 827 169.00 | | 1 202 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 029.00 | 4 482.00 | | -21 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 245.00 | 8 750.00 | | 66 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 530.00 | 7 950.00 | | 60 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | 800.00 | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 638.00 | 7 296.00 | | 41 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 963.00 | 7 296.00 | | 37 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 270 546.00 | 270 546.00 | | 270 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 156.00 | 30 662.00 | 93 306.00 | 124 156.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -169.00 | -169.00 | | -169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 457.00 | 283 007.00 | 2 450.00 | 285 457.00 |
VW T.V.A. | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 132.00 | 201 638.00 | 93 306.00 | 295 132.00 |