| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 17 300.00 | 8 698.00 | 8 602.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 000.00 | 8 698.00 | 10 302.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 543.00 | | 952 543.00 | 952 543.00 |
CF Disponibilités | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 382.00 | | 1 009 382.00 | 1 009 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 382.00 | 8 698.00 | 1 019 684.00 | 1 028 382.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 280.00 | 328 280.00 | | 328 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
DG Autres réserves | 643 149.00 | 347 365.00 | | 643 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 447.00 | 295 784.00 | | -9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 994 810.00 | 1 004 257.00 | | 994 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 834.00 | 24 949.00 | | 22 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 93.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 874.00 | 25 041.00 | | 24 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 684.00 | 1 029 299.00 | | 1 019 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 874.00 | 25 041.00 | | 24 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 678.00 | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895.00 | 309 334.00 | | 1 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 342.00 | 13 550.00 | | 11 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 447.00 | 295 784.00 | | -9 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 256.00 | 1 153.00 | 711.00 | 8 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 256.00 | 1 153.00 | 711.00 | 8 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |