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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 465 155.00 | 416 088.00 | 49 067.00 | 465 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540.00 | 8 519.00 | 21.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 741.00 | 102 866.00 | 25 875.00 | 128 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 385.00 | 565 586.00 | 123 800.00 | 689 385.00 |
BT Marchandises | 1 272 857.00 | 3 856.00 | 1 269 001.00 | 1 272 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
BZ Autres créances | 449 823.00 | | 449 823.00 | 449 823.00 |
CF Disponibilités | 974 164.00 | | 974 164.00 | 974 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 803 641.00 | 3 856.00 | 2 799 785.00 | 2 803 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 027.00 | 569 442.00 | 2 923 585.00 | 3 493 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 834 242.00 | 603 438.00 | | 834 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 702.00 | 330 804.00 | | 425 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 314.00 | 1 034 611.00 | | 1 360 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 8.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 705.00 | 143 821.00 | | 299 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 649.00 | 7 799.00 | | 8 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 073.00 | 1 066 431.00 | | 1 024 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 466.00 | 181 162.00 | | 156 466.00 |
EA Autres dettes | 74 105.00 | 202 374.00 | | 74 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 271.00 | 1 601 595.00 | | 1 563 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 585.00 | 2 636 206.00 | | 2 923 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 923 672.00 | | 7 923 672.00 | 7 923 672.00 |
FG Production vendue services | 564 651.00 | | 564 651.00 | 564 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 488 324.00 | | 8 488 324.00 | 8 488 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 678 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 907 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 542.00 | 1 955.00 | | 7 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 442.00 | -1 955.00 | | -7 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 884.00 | 132 337.00 | | 155 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 503 721.00 | 8 422 894.00 | | 8 503 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078 018.00 | 8 092 090.00 | | 8 078 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 702.00 | 330 804.00 | | 425 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 995.00 | | 58 390.00 | 630 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 046.00 | | 58 390.00 | 544 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 680.00 | 30 906.00 | | 534 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 568.00 | 30 906.00 | | 496 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 660.00 | 1 196.00 | | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | 1 196.00 | | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | 1 196.00 | | 2 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 073.00 | 1 024 073.00 | | 1 024 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
VB T. V. A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VC Groupe et associés | 243 730.00 | 243 730.00 | | 243 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 299 705.00 | 299 706.00 | | 299 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 644.00 | 190 644.00 | | 190 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 720.00 | 556 620.00 | 25 100.00 | 581 720.00 |
VW T.V.A. | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 623.00 | 1 554 623.00 | | 1 554 623.00 |