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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 752.00 | | 699 752.00 | 699 752.00 |
BZ Autres créances | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 546.00 | | 751 546.00 | 751 546.00 |
CU Autres participations | 699 752.00 | | 699 752.00 | 699 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 346.00 | 295 724.00 | | 338 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 084.00 | 44 622.00 | | 65 084.00 |
DK Provisions réglementées | 3 586.00 | 2 231.00 | | 3 586.00 |
DL TOTAL (I) | 451 016.00 | 384 577.00 | | 451 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 364.00 | 219 395.00 | | 183 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 2 370.00 | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915.00 | 27 439.00 | | 13 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 530.00 | 349 204.00 | | 300 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 546.00 | 733 781.00 | | 751 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 531.00 | 165 993.00 | | 153 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | -1 355.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 520.00 | -1 119.00 | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916.00 | 5 378.00 | | 4 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 084.00 | 44 622.00 | | 65 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 752.00 | | | 699 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 752.00 | | | 699 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 231.00 | 1 355.00 | | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | 1 355.00 | | 2 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VC Groupe et associés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 364.00 | 36 365.00 | 146 999.00 | 183 364.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 530.00 | 153 531.00 | 146 999.00 | 300 530.00 |