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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 450.00 | 9 859.00 | 29 591.00 | 39 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 281.00 | 421.00 | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 248.00 | 16 525.00 | 24 722.00 | 41 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 467.00 | 26 665.00 | 92 802.00 | 119 467.00 |
BT Marchandises | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 226 710.00 | | 226 710.00 | 226 710.00 |
CF Disponibilités | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 353.00 | | 366 353.00 | 366 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 820.00 | 26 665.00 | 459 156.00 | 485 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 087.00 | 142 277.00 | | 56 087.00 |
DL TOTAL (I) | 64 087.00 | 150 277.00 | | 64 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 754.00 | 218 045.00 | | 201 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 349.00 | 114 478.00 | | 157 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 568.00 | 18 010.00 | | 13 568.00 |
EA Autres dettes | 22 398.00 | 7 250.00 | | 22 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 069.00 | 357 785.00 | | 395 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 156.00 | 508 062.00 | | 459 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 419.00 | | 660.00 | 119 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 119 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 119 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 419.00 | | 660.00 | 119 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 257.00 | 13 572.00 | 164.00 | 13 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 257.00 | 13 572.00 | 164.00 | 13 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 349.00 | 157 349.00 | | 157 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VI Groupe et associés | 201 754.00 | 201 754.00 | | 201 754.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 141.00 | 202 141.00 | | 202 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 912.00 | 230 912.00 | | 230 912.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 069.00 | 395 069.00 | | 395 069.00 |