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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 382.00 | 1 088.00 | 12 294.00 | 13 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 852.00 | 1 088.00 | 13 764.00 | 14 852.00 |
060 Stock marchandises | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
072 Créances – Autres | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
084 Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
110 Total général Actif | 27 475.00 | 1 088.00 | 26 387.00 | 27 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 306.00 | 21 401.00 | | 27 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 962.00 | 1 913.00 | | 1 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 34.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 268.00 | 23 348.00 | | 35 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 757.00 | 15 202.00 | | 6 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -780.00 | -1 350.00 | | -780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 177.00 | 6 784.00 | | 7 177.00 |
242 Autres charges externes. | 16 654.00 | 14 452.00 | | 16 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 145.00 | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 1 990.00 | -10.00 | | 1 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 35.00 | | 1 053.00 |
262 Autres charges | | 369.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 098.00 | 35 628.00 | | 40 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 830.00 | -12 280.00 | | -4 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 900.00 | 12 000.00 | | 4 900.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 11.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -419.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53.00 | 105.00 | | -53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 124.00 | | | 4 124.00 |