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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
AH Fonds commercial | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 652.00 | 76 834.00 | 817.00 | 77 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490 968.00 | 3 162 109.00 | 1 328 859.00 | 4 490 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 700.00 | 3 254 367.00 | 1 335 333.00 | 4 589 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 913.00 | 2 399.00 | 1 292 513.00 | 1 294 913.00 |
BZ Autres créances | 212 423.00 | | 212 423.00 | 212 423.00 |
CF Disponibilités | 528 479.00 | | 528 479.00 | 528 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 527.00 | | 85 527.00 | 85 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 345.00 | 2 399.00 | 2 118 945.00 | 2 121 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 046.00 | 3 256 767.00 | 3 454 278.00 | 6 711 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 196 168.00 | | | 1 196 168.00 |
DH Report à nouveau | -48 551.00 | | | -48 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 251.00 | | | 155 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 567.00 | | | 1 387 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 159.00 | | | 945 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 997.00 | | | 382 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 063.00 | | | 712 063.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 711.00 | | | 2 066 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 278.00 | | | 3 454 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 794.00 | | | 1 424 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 137.00 | | 667 014.00 | 4 333 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 450.00 | 4 589 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 450.00 | 4 568 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 057.00 | | 667 014.00 | 4 312 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 590.00 | 488 227.00 | 410 450.00 | 3 176 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 167.00 | 488 227.00 | 410 450.00 | 3 161 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 997.00 | 382 997.00 | | 382 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 064.00 | 712 064.00 | | 712 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 914.00 | 1 294 914.00 | | 1 294 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 160.00 | 303 243.00 | 641 917.00 | 945 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 320.00 | | | 454 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 679.00 | | | 323 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 424.00 | 212 424.00 | | 212 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 965.00 | 1 592 865.00 | 100.00 | 1 592 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 711.00 | 1 424 794.00 | 641 917.00 | 2 066 711.00 |