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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 581.00 | 77 049.00 | 14 532.00 | 91 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 039.00 | 83 212.00 | 23 828.00 | 107 039.00 |
BN En cours de production de biens | 903 758.00 | | 903 758.00 | 903 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 648.00 | | 379 648.00 | 379 648.00 |
BZ Autres créances | 280 798.00 | | 280 798.00 | 280 798.00 |
CF Disponibilités | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 720.00 | | 1 608 720.00 | 1 608 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 760.00 | 83 212.00 | 1 632 548.00 | 1 715 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 081.00 | 220 081.00 | | 220 081.00 |
DH Report à nouveau | -92 974.00 | | | -92 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 973.00 | -92 974.00 | | -226 973.00 |
DL TOTAL (I) | -24 826.00 | 202 148.00 | | -24 826.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 940.00 | 25 782.00 | | 84 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | 19 889.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 204.00 | 148 310.00 | | 158 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 962.00 | 77 403.00 | | 84 962.00 |
EA Autres dettes | 1 325 689.00 | 1 062 865.00 | | 1 325 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 374.00 | 1 334 249.00 | | 1 657 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 548.00 | 1 538 396.00 | | 1 632 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 374.00 | 1 334 249.00 | | 1 657 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 940.00 | 25 782.00 | | 84 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 056.00 | | 938 056.00 | 938 056.00 |
FG Production vendue services | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 076.00 | | 945 076.00 | 945 076.00 |
FM Production stockée | | | -226 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 343.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | 19 435.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 636.00 | 1 239 202.00 | | 720 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 609.00 | 1 332 176.00 | | 947 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 973.00 | -92 974.00 | | -226 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 251.00 | 4 961.00 | | 78 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 515.00 | 4 961.00 | | 77 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 204.00 | 158 204.00 | | 158 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 689.00 | 1 325 689.00 | | 1 325 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 379 648.00 | 379 648.00 | | 379 648.00 |
VB T. V. A. | 250 387.00 | 250 387.00 | | 250 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
VI Groupe et associés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 369.00 | 690 369.00 | | 690 369.00 |
VW T.V.A. | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 374.00 | 1 657 374.00 | | 1 657 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 180.00 | 6 387.00 | | 18 180.00 |
ST Autres comptes | 51 218.00 | 40 719.00 | | 51 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 720.00 | 12 636.00 | | 12 720.00 |
YT Sous‐traitance | 767 071.00 | 1 010 595.00 | | 767 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 906.00 | 220 810.00 | | 180 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 741.00 | 238 586.00 | | 151 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 189.00 | 1 070 337.00 | | 849 189.00 |