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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 217.00 | 138 644.00 | 18 573.00 | 157 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 431.00 | 208 411.00 | 73 020.00 | 281 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 948.00 | 347 056.00 | 113 892.00 | 460 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 799.00 | 8 568.00 | 153 230.00 | 161 799.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 219 808.00 | | 219 808.00 | 219 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 676.00 | 8 568.00 | 397 107.00 | 405 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 624.00 | 355 624.00 | 510 999.00 | 866 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 465.00 | | | 224 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
DL TOTAL (I) | 259 494.00 | | | 259 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
EA Autres dettes | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 505.00 | | | 251 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 999.00 | | | 510 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 052.00 | | | 213 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 332.00 | | 37 335.00 | 455 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 719.00 | 460 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 719.00 | 438 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 033.00 | | 37 335.00 | 433 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 010.00 | 38 985.00 | 25 939.00 | 334 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 010.00 | 38 985.00 | 25 939.00 | 334 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 161 799.00 | 161 799.00 | | 161 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 430.00 | 21 978.00 | 38 453.00 | 60 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 501.00 | 167 451.00 | 7 050.00 | 174 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 506.00 | 213 053.00 | 38 453.00 | 251 506.00 |