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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 262.00 | 3 694.00 | 1 567.00 | 5 262.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 526.00 | 168 411.00 | 11 115.00 | 179 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 481.00 | 346 107.00 | 38 373.00 | 384 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 852.00 | 518 213.00 | 73 639.00 | 591 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
BN En cours de production de biens | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 886.00 | 11 428.00 | 523 457.00 | 534 886.00 |
BZ Autres créances | 222 434.00 | | 222 434.00 | 222 434.00 |
CF Disponibilités | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 427.00 | 11 428.00 | 899 998.00 | 911 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 278.00 | 529 641.00 | 973 638.00 | 1 503 278.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 228.00 | | | -98 228.00 |
DL TOTAL (I) | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 493.00 | | | 369 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 267.00 | | | 380 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 186.00 | | | 218 186.00 |
EA Autres dettes | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 171.00 | | | 983 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 638.00 | | | 973 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 641.00 | | | 772 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 793.00 | | 42 782.00 | 560 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 724.00 | 591 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 724.00 | 564 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 012.00 | | 250.00 | 25 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 231.00 | | 42 499.00 | 533 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | 33.00 | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 940.00 | 22 996.00 | 11 724.00 | 506 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 1 065.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 311.00 | 21 931.00 | 11 724.00 | 504 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 267.00 | 380 267.00 | | 380 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 521 881.00 | 521 881.00 | | 521 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VB T. V. A. | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VC Groupe et associés | 177 083.00 | 177 083.00 | | 177 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 975.00 | 114 446.00 | 210 530.00 | 324 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 609.00 | 779 375.00 | 2 234.00 | 781 609.00 |
VW T.V.A. | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 171.00 | 772 641.00 | 210 530.00 | 983 171.00 |