| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
AN Terrains | 118 979.00 | | 118 979.00 | 118 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 377.00 | 962 519.00 | 71 858.00 | 1 034 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 309.00 | 804 673.00 | 63 636.00 | 868 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 469.00 | 1 876 536.00 | 528 932.00 | 2 405 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469 248.00 | 225 512.00 | 1 243 736.00 | 1 469 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 504 091.00 | 205 755.00 | 1 298 336.00 | 1 504 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 406.00 | 5 161.00 | 964 245.00 | 969 406.00 |
BZ Autres créances | 1 084 054.00 | | 1 084 054.00 | 1 084 054.00 |
CF Disponibilités | 1 499 712.00 | | 1 499 712.00 | 1 499 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 791.00 | | 648 791.00 | 648 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 178 335.00 | 436 428.00 | 6 741 907.00 | 7 178 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 584 239.00 | 2 312 965.00 | 7 271 274.00 | 9 584 239.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 942.00 | 34 953.00 | 143 988.00 | 178 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 360.00 | 465 360.00 | | 465 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 213.00 | 101 213.00 | | 101 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
DG Autres réserves | 1 620 039.00 | 1 475 414.00 | | 1 620 039.00 |
DH Report à nouveau | 669 908.00 | 669 908.00 | | 669 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 640.00 | 144 624.00 | | 399 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 697.00 | 2 903 056.00 | | 3 302 697.00 |
DN Avances conditionnées | 93 259.00 | 111 248.00 | | 93 259.00 |
DO TOTAL (II) | 93 259.00 | 111 248.00 | | 93 259.00 |
DP Provisions pour risques | 74 654.00 | 74 580.00 | | 74 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 654.00 | 74 580.00 | | 74 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 534.00 | 538 137.00 | | 1 225 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 422.00 | 20 524.00 | | 104 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 376.00 | 1 070 395.00 | | 1 777 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 338.00 | 882 157.00 | | 488 338.00 |
EA Autres dettes | 191 264.00 | 179 202.00 | | 191 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 936.00 | 2 690 417.00 | | 3 786 936.00 |
ED (V) | 13 727.00 | 914.00 | | 13 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 274.00 | 5 780 217.00 | | 7 271 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 175.00 | 2 271 342.00 | | 3 071 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 553.00 | 3 743.00 | | 3 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 739.00 | | 259 335.00 | 2 368 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 092.00 | 52 511.00 | 2 405 470.00 | 170 092.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 825.00 | 74 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 092.00 | 47 686.00 | 2 021 667.00 | 170 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 215.00 | | | 79 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 053.00 | | 80 392.00 | 2 159 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 470.00 | | | 130 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 097.00 | 131 838.00 | 52 398.00 | 1 797 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 954.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 063.00 | 3 152.00 | 4 825.00 | 76 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 034.00 | 93 732.00 | 47 573.00 | 1 721 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 580.00 | 434.00 | 360.00 | 74 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 107.00 | 431 267.00 | 300 107.00 | 300 107.00 |
6T Sur comptes clients | 4 675.00 | 487.00 | | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 782.00 | 431 754.00 | 300 107.00 | 304 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 362.00 | 432 188.00 | 300 468.00 | 379 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 743.00 | 300 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 377.00 | 1 777 377.00 | | 1 777 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 713.00 | 279 713.00 | | 279 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 743.00 | 170 743.00 | | 170 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 588.00 | 295 588.00 | | 295 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 963 213.00 | 963 213.00 | | 963 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VB T. V. A. | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225 534.00 | 509 773.00 | 715 761.00 | 1 225 534.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 148.00 | | | 131 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 380.00 | 1 013 380.00 | | 1 013 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 792.00 | 648 792.00 | | 648 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 647.00 | 2 702 253.00 | 10 394.00 | 2 712 647.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 937.00 | 3 071 176.00 | 715 761.00 | 3 786 937.00 |