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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 591 251.00 | 240 519.00 | 350 732.00 | 591 251.00 |
AP Constructions | 5 465 644.00 | 4 659 637.00 | 806 007.00 | 5 465 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 220.00 | 437 324.00 | 204 896.00 | 642 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 055.00 | 259 003.00 | 74 052.00 | 333 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 764.00 | | 132 764.00 | 132 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 238 292.00 | 5 601 056.00 | 1 637 236.00 | 7 238 292.00 |
BT Marchandises | 2 008 666.00 | | 2 008 666.00 | 2 008 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 085.00 | 4 481.00 | 40 604.00 | 45 085.00 |
BZ Autres créances | 517 852.00 | | 517 852.00 | 517 852.00 |
CF Disponibilités | 581 956.00 | | 581 956.00 | 581 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 811.00 | 4 481.00 | 3 204 330.00 | 3 208 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 103.00 | 5 605 537.00 | 4 841 566.00 | 10 447 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 056.00 | 402 056.00 | | 402 056.00 |
DH Report à nouveau | 48 747.00 | -161 148.00 | | 48 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 091.00 | 209 895.00 | | 266 091.00 |
DL TOTAL (I) | 826 894.00 | 560 803.00 | | 826 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 810.00 | 44 230.00 | | 29 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 810.00 | 44 230.00 | | 29 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 497.00 | 1 191 674.00 | | 1 109 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 304.00 | 346 266.00 | | 125 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 602.00 | 1 858 612.00 | | 2 115 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 964.00 | 629 870.00 | | 602 964.00 |
EA Autres dettes | 31 495.00 | 40 254.00 | | 31 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 862.00 | 4 066 676.00 | | 3 984 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 566.00 | 4 671 709.00 | | 4 841 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 928 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 647 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 575 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 723 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 570 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 341 194.00 | |
GE Autres charges | | | 19 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 448 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 742.00 | 7 447.00 | | 14 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 562.00 | 70 354.00 | | 17 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | -62 907.00 | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 478.00 | -34 316.00 | | -22 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 738 223.00 | 24 919 743.00 | | 26 738 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 472 132.00 | 24 709 848.00 | | 26 472 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 091.00 | 209 895.00 | | 266 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 185 586.00 | | 52 706.00 | 7 185 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 238 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 037 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986 920.00 | | 50 562.00 | 6 986 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 093.00 | | 2 144.00 | 194 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 259 861.00 | 341 194.00 | | 5 259 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255 288.00 | 341 194.00 | | 5 255 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 230.00 | | 14 420.00 | 44 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 230.00 | | 14 420.00 | 44 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 602.00 | 2 115 602.00 | | 2 115 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 964.00 | 602 964.00 | | 602 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 670.00 | 149 670.00 | | 149 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UX Autres créances clients | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 060.00 | 349 060.00 | | 349 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 437.00 | 109 145.00 | 472 259.00 | 760 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517 851.00 | 517 851.00 | | 517 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 503.00 | 616 737.00 | 766.00 | 617 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 862.00 | 3 333 570.00 | 472 259.00 | 3 984 862.00 |