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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
AH Fonds commercial | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
AP Constructions | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 110.00 | 31 152.00 | 7 958.00 | 39 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 886.00 | 414 955.00 | 365 931.00 | 780 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 933 517.00 | 504 840.00 | 428 676.00 | 933 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 603.00 | 991.00 | 249 612.00 | 250 603.00 |
BZ Autres créances | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CF Disponibilités | 186 230.00 | | 186 230.00 | 186 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 210.00 | 991.00 | 493 220.00 | 494 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 727.00 | 505 831.00 | 921 896.00 | 1 427 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 029.00 | 400 029.00 | | 400 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
DH Report à nouveau | -11 440.00 | | | -11 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 676.00 | -11 440.00 | | 18 676.00 |
DL TOTAL (I) | 527 237.00 | 508 561.00 | | 527 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 032.00 | 362 926.00 | | 266 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | 3 045.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 404.00 | 43 882.00 | | 55 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 260.00 | 57 261.00 | | 63 260.00 |
EA Autres dettes | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 659.00 | 467 114.00 | | 394 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 896.00 | 975 675.00 | | 921 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 217.00 | 201 081.00 | | 226 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 632.00 | | 1 010 632.00 | 1 010 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 632.00 | | 1 010 632.00 | 1 010 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 215.00 | 1 000.00 | | 20 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 700.00 | 27 202.00 | | 37 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 295.00 | 24 540.00 | | 23 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 500.00 | 33 000.00 | | 124 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 795.00 | 57 540.00 | | 147 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 920.00 | 7 605.00 | | 27 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 058.00 | 228.00 | | 46 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 978.00 | 7 833.00 | | 73 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 817.00 | 49 707.00 | | 73 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 835.00 | 986 333.00 | | 1 178 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 159.00 | 997 774.00 | | 1 160 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 676.00 | -11 440.00 | | 18 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 446.00 | | 120 240.00 | 1 070 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 170.00 | 933 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 070.00 | 862 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 319.00 | | 120 240.00 | 994 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 112.00 | 161 741.00 | 206 012.00 | 549 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 871.00 | 161 740.00 | 206 012.00 | 532 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 032.00 | 97 591.00 | 168 442.00 | 266 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 620.00 | 307 620.00 | | 307 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 620.00 | 307 620.00 | | 307 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 659.00 | 226 217.00 | 168 442.00 | 394 659.00 |