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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 398.00 | 13 190.00 | 1 208.00 | 14 398.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 69 638.00 | 19 454.00 | 50 184.00 | 69 638.00 |
AP Constructions | 1 809 361.00 | 1 005 285.00 | 804 076.00 | 1 809 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 117.00 | 85 396.00 | 7 721.00 | 93 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 581.00 | 210 739.00 | 94 842.00 | 305 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 503.00 | 1 334 064.00 | 964 439.00 | 2 298 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
BT Marchandises | 2 829 779.00 | 70 206.00 | 2 759 573.00 | 2 829 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 195.00 | 50 014.00 | 1 526 181.00 | 1 576 195.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 347 567.00 | | 347 567.00 | 347 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 707.00 | | 139 707.00 | 139 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 378.00 | 120 219.00 | 4 836 159.00 | 4 956 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 402.00 | 1 454 284.00 | 5 801 118.00 | 7 255 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 287 421.00 | | | 3 287 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 707.00 | | | 900 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 092.00 | | | 4 217 092.00 |
DP Provisions pour risques | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 371.00 | | | 972 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 122.00 | | | 1 571 122.00 |
ED (V) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 118.00 | | | 5 801 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 122.00 | | | 1 571 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 004 139.00 | 205 588.00 | 6 209 728.00 | 6 004 139.00 |
FD Production vendue biens | 126 524.00 | 23 718.00 | 150 243.00 | 126 524.00 |
FG Production vendue services | 236 890.00 | 6 633.00 | 243 523.00 | 236 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 553.00 | 235 940.00 | 6 603 494.00 | 6 367 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 684 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 131.00 | | | 306 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 375.00 | | | 6 715 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 668.00 | | | 5 814 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 707.00 | | | 900 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 958.00 | | 23 323.00 | 2 288 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 778.00 | 2 298 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 778.00 | 2 277 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 152.00 | | 23 323.00 | 2 268 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 297.00 | 124 579.00 | 6 811.00 | 1 216 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 413.00 | 777.00 | | 12 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 884.00 | 123 802.00 | 6 811.00 | 1 203 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 521.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 687.00 | 70 206.00 | 68 687.00 | 68 687.00 |
6T Sur comptes clients | 9 459.00 | 47 421.00 | 6 867.00 | 9 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 146.00 | 117 627.00 | 75 554.00 | 78 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 146.00 | 123 148.00 | 78 054.00 | 83 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 627.00 | 78 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 371.00 | 972 371.00 | | 972 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 196.00 | 1 508 196.00 | | 1 508 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 404.00 | 1 730 094.00 | 310.00 | 1 730 404.00 |
VW T.V.A. | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 404.00 | 1 565 404.00 | | 1 565 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 177.00 | | | 179 177.00 |
ST Autres comptes | 471 721.00 | | | 471 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270 701.00 | | | 1 270 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086 086.00 | | | 1 086 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 884.00 | | | 673 884.00 |