| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 241.00 | 3 863.00 | 5 377.00 | 9 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 994.00 | 165 035.00 | 52 959.00 | 217 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 121.00 | 170 384.00 | 59 736.00 | 230 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 814.00 | | 150 814.00 | 150 814.00 |
BN En cours de production de biens | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 061.00 | 88 100.00 | 766 961.00 | 855 061.00 |
BZ Autres créances | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CF Disponibilités | 2 042 605.00 | | 2 042 605.00 | 2 042 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 949.00 | 88 100.00 | 3 298 849.00 | 3 386 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 070.00 | 258 484.00 | 3 358 586.00 | 3 617 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 975 788.00 | 808 907.00 | | 975 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 086.00 | 266 881.00 | | 297 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 274.00 | 1 102 188.00 | | 1 299 274.00 |
DP Provisions pour risques | 85 845.00 | 54 000.00 | | 85 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 845.00 | 54 000.00 | | 85 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 349.00 | 435 873.00 | | 396 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874.00 | 12 853.00 | | 6 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 750.00 | 122 035.00 | | 93 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 152.00 | 633 517.00 | | 1 083 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 688.00 | 317 054.00 | | 387 688.00 |
EA Autres dettes | 5 654.00 | 1 420.00 | | 5 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 467.00 | 1 522 752.00 | | 1 973 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 586.00 | 2 678 940.00 | | 3 358 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 013.00 | 1 371 098.00 | | 1 516 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 6 654 960.00 | | 6 654 960.00 | 6 654 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 960.00 | | 6 854 960.00 | 6 854 960.00 |
FM Production stockée | | | 69 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 328.00 | 2 722.00 | | 6 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 417.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 094.00 | 417.00 | | 16 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 5 917.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 842.00 | 12 817.00 | | 40 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 749.00 | -12 401.00 | | -24 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 291.00 | 91 865.00 | | 97 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 587.00 | 4 592 048.00 | | 6 993 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696 501.00 | 4 325 167.00 | | 6 696 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 086.00 | 266 881.00 | | 297 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 502.00 | | 40 284.00 | 192 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 230 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 219 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | 6 460.00 | 2 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 322.00 | | 33 824.00 | 188 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 736.00 | 32 313.00 | 2 665.00 | 140 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 1 083.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 956.00 | 31 231.00 | 2 665.00 | 137 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 48 000.00 | 16 155.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 735.00 | 84 029.00 | 30 664.00 | 34 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 735.00 | 84 029.00 | 30 664.00 | 34 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 735.00 | 132 029.00 | 46 819.00 | 88 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 029.00 | 46 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 152.00 | 1 083 152.00 | | 1 083 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 746 814.00 | 746 814.00 | | 746 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 349.00 | 39 520.00 | 356 830.00 | 396 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 989.00 | | | 101 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 930.00 | 881 930.00 | | 881 930.00 |
VW T.V.A. | 227 163.00 | 227 163.00 | | 227 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 717.00 | 1 516 013.00 | 363 704.00 | 1 879 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 794.00 | 6 086.00 | | 8 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 834.00 | 67 249.00 | | 112 834.00 |
ST Autres comptes | 131 154.00 | 127 002.00 | | 131 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 986.00 | 47 484.00 | | 63 986.00 |
YT Sous‐traitance | 2 891 690.00 | 1 998 983.00 | | 2 891 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 783.00 | 5 535.00 | | 9 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 577.00 | 11 621.00 | | 18 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 640 613.00 | 1 131 778.00 | | 1 640 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 485.00 | 630 322.00 | | 885 485.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 199 664.00 | 2 240 717.00 | | 3 199 664.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |