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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 369.00 | 45 021.00 | 17 348.00 | 62 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 104.00 | 139 305.00 | 30 799.00 | 170 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 688.00 | 184 326.00 | 48 362.00 | 232 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BT Marchandises | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
BZ Autres créances | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
CF Disponibilités | 190 986.00 | | 190 986.00 | 190 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 128.00 | | 403 128.00 | 403 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 816.00 | 184 326.00 | 451 490.00 | 635 816.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 071.00 | 383 612.00 | | 186 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 446.00 | 52 460.00 | | 31 446.00 |
DL TOTAL (I) | 223 017.00 | 441 571.00 | | 223 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 734.00 | 28 923.00 | | 13 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 422.00 | 4 299.00 | | 34 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 241.00 | 127 546.00 | | 118 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 644.00 | 49 597.00 | | 56 644.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | 801.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 473.00 | 211 166.00 | | 228 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 490.00 | 652 737.00 | | 451 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 533.00 | 198 035.00 | | 227 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 079.00 | | 13 609.00 | 219 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 864.00 | | 13 609.00 | 218 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 205.00 | 29 122.00 | | 155 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 205.00 | 29 122.00 | | 155 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 131.00 | 12 191.00 | 940.00 | 13 131.00 |
VI Groupe et associés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 623.00 | 118 423.00 | 200.00 | 118 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 473.00 | 227 533.00 | 940.00 | 228 473.00 |