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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 482 306.00 | 452 556.00 | 29 751.00 | 482 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 332.00 | 1 408 181.00 | 74 151.00 | 1 482 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 133.00 | 32 921.00 | 7 213.00 | 40 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 753.00 | 1 959 356.00 | 167 397.00 | 2 126 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 921.00 | | 232 921.00 | 232 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 507.00 | | 348 507.00 | 348 507.00 |
BZ Autres créances | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
CF Disponibilités | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 851.00 | | 811 851.00 | 811 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 604.00 | 1 959 356.00 | 979 247.00 | 2 938 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 284.00 | -115 102.00 | | -131 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 950.00 | -16 181.00 | | 200 950.00 |
DL TOTAL (I) | 344 666.00 | 143 716.00 | | 344 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 731.00 | 338 659.00 | | 298 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 503.00 | 148 305.00 | | 124 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 509.00 | 51 693.00 | | 132 509.00 |
EA Autres dettes | 23 848.00 | 7 831.00 | | 23 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 581.00 | 601 478.00 | | 634 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 247.00 | 745 194.00 | | 979 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 510.00 | 373 852.00 | | 420 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 684.00 | | 13 961.00 | 2 129 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 151.00 | 37 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 892.00 | 2 126 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 2 004 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 464.00 | | 4 049.00 | 2 005 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 228.00 | | 9 912.00 | 40 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 083.00 | 24 015.00 | 4 741.00 | 1 940 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 385.00 | 24 015.00 | 4 741.00 | 1 874 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
UX Autres créances clients | 348 507.00 | 348 507.00 | | 348 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VC Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 339.00 | 84 268.00 | 214 071.00 | 298 339.00 |
VI Groupe et associés | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VP Divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 339.00 | 463 401.00 | 34 938.00 | 498 339.00 |
VW T.V.A. | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 581.00 | 420 510.00 | 214 071.00 | 634 581.00 |