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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 3 802.00 | 5 266.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 458.00 | 5 087.00 | 37 371.00 | 42 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 226.00 | 8 889.00 | 90 337.00 | 99 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 234.00 | 8 889.00 | 154 345.00 | 163 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 88 812.00 | 70 861.00 | | 88 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469.00 | 19 945.00 | | 3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 92 281.00 | 90 806.00 | | 92 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 557.00 | 5 678.00 | | 33 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 639.00 | 1 792.00 | | 10 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 1 031.00 | | 4 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 811.00 | 13 222.00 | | 13 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 064.00 | 21 723.00 | | 62 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 345.00 | 112 528.00 | | 154 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 208.00 | 21 723.00 | | 28 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FG Production vendue services | 151 236.00 | | 151 236.00 | 151 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 896.00 | | 157 896.00 | 157 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 770.00 | 135 544.00 | | 167 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 301.00 | 115 600.00 | | 164 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 469.00 | 19 945.00 | | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 071.00 | 7 642.00 | 6 824.00 | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 071.00 | 7 642.00 | 6 824.00 | 8 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 557.00 | 5 349.00 | 27 731.00 | 33 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VP Divers | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038.00 | 3 838.00 | 2 200.00 | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 064.00 | 33 856.00 | 27 731.00 | 62 064.00 |