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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 1 127.00 | 1 203.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 831.00 | 64 295.00 | 63 536.00 | 127 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 413.00 | 169 275.00 | 182 138.00 | 351 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 326.00 | 238 028.00 | 252 298.00 | 490 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BT Marchandises | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BZ Autres créances | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CF Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 506.00 | | 90 506.00 | 90 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 832.00 | 238 028.00 | 342 804.00 | 580 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 47 686.00 | -14 340.00 | | 47 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 810.00 | 62 565.00 | | -30 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 815.00 | 53 626.00 | | 22 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 300.00 | 255 017.00 | | 185 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 583.00 | 51 545.00 | | 29 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 421.00 | 109 163.00 | | 85 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 684.00 | 31 923.00 | | 19 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 988.00 | 447 648.00 | | 319 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 804.00 | 501 273.00 | | 342 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 440.00 | 53 588.00 | | 184 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 799.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 781.00 | 52 789.00 | | 180 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 300.00 | 70 453.00 | 114 847.00 | 185 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 982.00 | 35 560.00 | 5 422.00 | 40 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 988.00 | 205 141.00 | 114 847.00 | 319 988.00 |