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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 396 921.00 | | 1 396 921.00 | 1 396 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 442.00 | 17 738.00 | 4 704.00 | 22 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 379.00 | 134 681.00 | 104 698.00 | 239 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 433.00 | 152 419.00 | 1 507 015.00 | 1 659 433.00 |
BT Marchandises | 162 104.00 | | 162 104.00 | 162 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CF Disponibilités | 114 446.00 | | 114 446.00 | 114 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 661.00 | | 325 661.00 | 325 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 094.00 | 152 419.00 | 1 832 676.00 | 1 985 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 658.00 | | | 327 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
DG Autres réserves | 160 577.00 | | | 160 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
DL TOTAL (I) | 616 289.00 | | | 616 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 603.00 | | | 875 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 477.00 | | | 195 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 551.00 | | | 80 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 386.00 | | | 1 216 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 676.00 | | | 1 832 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 807.00 | | | 460 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 258.00 | | 9 768.00 | 1 651 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 1 659 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 261 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 921.00 | | | 1 396 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 646.00 | | 9 768.00 | 253 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 180.00 | 28 475.00 | 1 236.00 | 125 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 180.00 | 28 475.00 | 1 236.00 | 125 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 477.00 | 195 477.00 | | 195 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 603.00 | 120 024.00 | 491 584.00 | 875 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 200.00 | 10 040.00 | 160.00 | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 386.00 | 460 807.00 | 491 584.00 | 1 216 386.00 |