| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 1 873.00 | 168 127.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 367.00 | 477.00 | 18 890.00 | 19 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 367.00 | 2 350.00 | 617 017.00 | 619 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 668.00 | 2 350.00 | 667 318.00 | 669 668.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 669.00 | | | -5 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 785.00 | -5 669.00 | | 15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 410 116.00 | 394 331.00 | | 410 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 518.00 | | | 159 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 287.00 | 66 767.00 | | 55 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 201.00 | 66 767.00 | | 257 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 318.00 | 461 098.00 | | 667 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 256.00 | 66 767.00 | | 110 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 389.00 | 21 744.00 | 130 134.00 | 108 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 389.00 | 21 744.00 | 130 134.00 | 108 389.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 145.00 | | | 145 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 359.00 | 5 669.00 | | 129 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 785.00 | -5 669.00 | | 15 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 269 367.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 400 000.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 619 367.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 50 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 333.00 | 10 667.00 | 42 667.00 | 157 333.00 |
VI Groupe et associés | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VW T.V.A. | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 923.00 | 110 256.00 | 42 667.00 | 256 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 839.00 | 5 639.00 | | 6 839.00 |
ST Autres comptes | 4 381.00 | 30.00 | | 4 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 668.00 | 5 669.00 | | 11 668.00 |