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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 365.00 | 1 175.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 180.00 | 10 976.00 | 21 204.00 | 32 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 035.00 | 11 341.00 | 24 694.00 | 36 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 147.00 | | 300 147.00 | 300 147.00 |
BZ Autres créances | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 393.00 | | 157 393.00 | 157 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 489.00 | | 573 489.00 | 573 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 523.00 | 11 341.00 | 598 182.00 | 609 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 372.00 | 147 776.00 | | 134 372.00 |
DL TOTAL (I) | 292 148.00 | 157 776.00 | | 292 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 241.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 402.00 | 111 824.00 | | 224 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 365.00 | 113 198.00 | | 81 365.00 |
EA Autres dettes | | 18 418.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 034.00 | 298 340.00 | | 306 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 182.00 | 456 117.00 | | 598 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 034.00 | 298 340.00 | | 306 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 323.00 | | 6 077.00 | 49 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 365.00 | 36 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 365.00 | 33 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 508.00 | | 5 577.00 | 47 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 500.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 643.00 | 7 521.00 | 4 823.00 | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | 7 521.00 | 4 823.00 | 8 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 402.00 | 224 402.00 | | 224 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 300 147.00 | 300 147.00 | | 300 147.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 085.00 | 327 085.00 | | 327 085.00 |
VW T.V.A. | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 034.00 | 306 034.00 | | 306 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |