| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 10 292.00 | 2 488.00 | 7 804.00 | 10 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 698.00 | 24 152.00 | 1 546.00 | 25 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 346.00 | 56 739.00 | 44 607.00 | 101 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 451.00 | 83 379.00 | 79 071.00 | 162 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BT Marchandises | 226 303.00 | | 226 303.00 | 226 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 274.00 | | 227 274.00 | 227 274.00 |
BZ Autres créances | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CF Disponibilités | 413 753.00 | | 413 753.00 | 413 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 085.00 | | 906 085.00 | 906 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 536.00 | 83 379.00 | 985 157.00 | 1 068 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 875.00 | 300 642.00 | | 389 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 261.00 | 210 662.00 | | 226 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 627 136.00 | 523 304.00 | | 627 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 149.00 | 49 119.00 | | 29 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 675.00 | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 069.00 | 169 947.00 | | 154 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 675.00 | 105 309.00 | | 147 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 495.00 | 76 948.00 | | 26 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 021.00 | 401 998.00 | | 358 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 157.00 | 925 302.00 | | 985 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 393.00 | 192 814.00 | | 190 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 821.00 | | 1 581 821.00 | 1 581 821.00 |
FG Production vendue services | 414 847.00 | | 414 847.00 | 414 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 669.00 | | 1 996 669.00 | 1 996 669.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 576.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | 13 969.00 | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 140.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 489.00 | 23 500.00 | | 18 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 561.00 | 23 640.00 | | 18 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 145.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 424.00 | 14 950.00 | | 17 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 985.00 | 15 095.00 | | 17 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | 8 545.00 | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 177.00 | 75 716.00 | | 76 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 129.00 | 1 677 857.00 | | 2 019 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 868.00 | 1 467 196.00 | | 1 792 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 261.00 | 210 662.00 | | 226 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 695.00 | | 46 289.00 | 151 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 534.00 | 162 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 504.00 | 137 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 550.00 | | 46 289.00 | 126 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 598.00 | 29 576.00 | 9 795.00 | 63 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 598.00 | 29 576.00 | 9 795.00 | 63 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 675.00 | 147 675.00 | | 147 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 227 274.00 | 227 274.00 | | 227 274.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 149.00 | 15 590.00 | 13 559.00 | 29 149.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 441.00 | 262 441.00 | | 262 441.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 952.00 | 190 393.00 | 13 559.00 | 203 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | 6 147.00 | | 5 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 216.00 | 4 950.00 | | 6 216.00 |
ST Autres comptes | 94 254.00 | 93 935.00 | | 94 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 840.00 | 17 758.00 | | 17 840.00 |
YT Sous‐traitance | 48 770.00 | 31 415.00 | | 48 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 943.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 008.00 | 7 090.00 | | 7 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 271.00 | 128 411.00 | | 159 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 549.00 | 219 467.00 | | 254 549.00 |
ZE Dividendes | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 080.00 | 148 057.00 | | 167 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |