| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 357.00 | 13 926.00 | 2 431.00 | 16 357.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AN Terrains | 1 218 925.00 | 81 574.00 | 1 137 351.00 | 1 218 925.00 |
AP Constructions | 1 476 614.00 | 727 835.00 | 748 780.00 | 1 476 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 223.00 | 236 146.00 | 19 077.00 | 255 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 248.00 | 84 658.00 | 82 590.00 | 167 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 826.00 | | 166 826.00 | 166 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 384.00 | 1 144 140.00 | 2 968 244.00 | 4 112 384.00 |
BT Marchandises | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 644 036.00 | | 644 036.00 | 644 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 023.00 | | 775 023.00 | 775 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 407.00 | 1 144 140.00 | 3 743 267.00 | 4 887 407.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 476.00 | 158 476.00 | | 158 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 008 593.00 | 796 831.00 | | 1 008 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 256.00 | 211 762.00 | | 112 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 386.00 | 1 177 130.00 | | 1 289 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 124.00 | 1 381 154.00 | | 1 427 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 107.00 | 657 951.00 | | 677 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 244.00 | 70 651.00 | | 75 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 937.00 | 83 049.00 | | 80 937.00 |
EA Autres dettes | 63 868.00 | 28 672.00 | | 63 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 600.00 | 125 140.00 | | 129 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 881.00 | 2 346 616.00 | | 2 453 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 267.00 | 3 523 746.00 | | 3 743 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 376.00 | 1 304 548.00 | | 1 279 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 382.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 971 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 5 400.00 | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | 8 400.00 | | 1 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | 8 400.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 635.00 | 40 964.00 | | 36 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 988.00 | 1 033 846.00 | | 992 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 732.00 | 822 084.00 | | 880 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 256.00 | 211 762.00 | | 112 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 627.00 | 94 833.00 | | 85 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 875.00 | | 487 802.00 | 3 698 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 293.00 | 4 112 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 293.00 | 3 284 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 357.00 | | | 826 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 328.00 | | 487 802.00 | 2 871 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 777.00 | 125 729.00 | 19 366.00 | 1 037 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756.00 | 1 170.00 | | 12 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 021.00 | 124 559.00 | 19 366.00 | 1 025 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 712.00 | 94 662.00 | 1 050.00 | 95 712.00 |