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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 372.00 | 15 292.00 | 1 080.00 | 16 372.00 |
AN Terrains | 6 633.00 | 5 892.00 | 741.00 | 6 633.00 |
AP Constructions | 10 716.00 | 8 462.00 | 2 255.00 | 10 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 479.00 | 30 177.00 | 1 301.00 | 31 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 730.00 | 111 392.00 | 7 338.00 | 118 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 023.00 | 171 215.00 | 46 808.00 | 218 023.00 |
BT Marchandises | 1 447 070.00 | | 1 447 070.00 | 1 447 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 167.00 | 4 246.00 | 174 921.00 | 179 167.00 |
BZ Autres créances | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
CF Disponibilités | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 335.00 | 4 246.00 | 1 748 090.00 | 1 752 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 359.00 | 175 461.00 | 1 794 898.00 | 1 970 359.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 735 012.00 | 694 827.00 | | 735 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 264.00 | 40 185.00 | | 54 264.00 |
DL TOTAL (I) | 797 661.00 | 743 397.00 | | 797 661.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134 534.00 | 150 000.00 | | 134 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 920.00 | 99 925.00 | | 187 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 435.00 | 109 693.00 | | 114 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 172.00 | 366 737.00 | | 350 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 973.00 | 757 388.00 | | 190 973.00 |
EA Autres dettes | 19 204.00 | 45 914.00 | | 19 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 237.00 | 1 529 656.00 | | 997 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 898.00 | 2 273 053.00 | | 1 794 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | 927.00 | | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319.00 | 927.00 | | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | 927.00 | | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 435.00 | 164 435.00 | | 114 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 172.00 | 300 172.00 | | 350 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 973.00 | 190 973.00 | | 190 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 454.00 | 225 188.00 | 97 266.00 | 322 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 479.00 | 280 479.00 | | 280 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 697.00 | 280 479.00 | 6 217.00 | 286 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 237.00 | 899 971.00 | 97 266.00 | 997 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |