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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
AN Terrains | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
AP Constructions | 945 410.00 | 262 067.00 | 683 343.00 | 945 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 130.00 | 643 801.00 | 606 328.00 | 1 250 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AX Avances et acomptes | 440 033.00 | | 440 033.00 | 440 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 273.00 | 908 148.00 | 1 763 125.00 | 2 671 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BN En cours de production de biens | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 243.00 | | 204 243.00 | 204 243.00 |
BZ Autres créances | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 361.00 | | 543 361.00 | 543 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 635.00 | 908 148.00 | 2 306 487.00 | 3 214 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
CU Autres participations | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -16 950.00 | | | -16 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 093.00 | | | -23 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
DL TOTAL (I) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 659.00 | | | 1 637 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 144.00 | | | 258 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 349.00 | | | 318 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
EA Autres dettes | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 579.00 | | | 2 287 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 487.00 | | | 2 306 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 125.00 | | | 939 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 219.00 | | | 152 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 144.00 | | | 258 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 843.00 | | 111 107.00 | 2 570 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 677.00 | 2 671 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 677.00 | 2 647 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 058.00 | | 110 749.00 | 2 547 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 148.00 | | 358.00 | 18 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 465.00 | 111 686.00 | 3.00 | 796 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 465.00 | 111 686.00 | 3.00 | 796 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 349.00 | 318 349.00 | | 318 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
UX Autres créances clients | 204 243.00 | 204 243.00 | | 204 243.00 |
VB T. V. A. | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 659.00 | 289 205.00 | 537 409.00 | 1 637 659.00 |
VI Groupe et associés | 258 144.00 | 258 144.00 | | 258 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 235.00 | | | 153 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 993.00 | 320 993.00 | | 320 993.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 579.00 | 939 125.00 | 537 409.00 | 2 287 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
ST Autres comptes | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 510.00 | | | 281 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |