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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224 851.00 | 371 897.00 | 852 955.00 | 1 224 851.00 |
AP Constructions | 689 226.00 | 379 037.00 | 310 189.00 | 689 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 253.00 | 75 962.00 | 110 292.00 | 186 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 194.00 | 1 081 655.00 | 321 539.00 | 1 403 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 183.00 | | 399 183.00 | 399 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 429.00 | | 944 429.00 | 944 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BF Prêts | 5 620.00 | 2 520.00 | 3 100.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 921 156.00 | 1 911 071.00 | 12 010 085.00 | 13 921 156.00 |
BT Marchandises | 3 887 776.00 | 169 187.00 | 3 718 589.00 | 3 887 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 662.00 | 7 674.00 | 1 791 987.00 | 1 799 662.00 |
BZ Autres créances | 399 717.00 | | 399 717.00 | 399 717.00 |
CF Disponibilités | 97 465.00 | | 97 465.00 | 97 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 993.00 | | 139 993.00 | 139 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324 614.00 | 176 861.00 | 6 147 753.00 | 6 324 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 245 770.00 | 2 087 932.00 | 18 157 838.00 | 20 245 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044 266.00 | | | 1 044 266.00 |
CU Autres participations | 8 971 560.00 | | 8 971 560.00 | 8 971 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 200.00 | 467 200.00 | | 467 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 247 360.00 | 4 247 360.00 | | 4 247 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 720.00 | 22 000.00 | | 46 720.00 |
DG Autres réserves | 3 200 212.00 | 2 439 042.00 | | 3 200 212.00 |
DH Report à nouveau | | -229 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 282.00 | 1 015 067.00 | | 107 282.00 |
DL TOTAL (I) | 8 068 773.00 | 7 961 492.00 | | 8 068 773.00 |
DP Provisions pour risques | 102 779.00 | 67 000.00 | | 102 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 446.00 | 60 916.00 | | 70 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 225.00 | 127 916.00 | | 173 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 056 227.00 | 6 605 537.00 | | 7 056 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 002.00 | 1 398 842.00 | | 2 075 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 479.00 | 386 334.00 | | 320 479.00 |
EA Autres dettes | 464 131.00 | 532 847.00 | | 464 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 915 839.00 | 8 924 442.00 | | 9 915 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 157 838.00 | 17 013 849.00 | | 18 157 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 139 671.00 | 8 924 442.00 | | 5 139 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 796.00 | 952 664.00 | | 1 111 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 687 303.00 | | 13 687 303.00 | 13 687 303.00 |
FG Production vendue services | 1 093 908.00 | | 1 093 908.00 | 1 093 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 781 211.00 | | 14 781 211.00 | 14 781 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 037 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 285 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 8 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 491 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 7 451.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 413.00 | 279 229.00 | | 132 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 016.00 | 286 680.00 | | 149 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 016.00 | -208 188.00 | | -149 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 053.00 | 107 259.00 | | -107 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 219.00 | 17 158 172.00 | | 15 769 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 661 937.00 | 16 143 105.00 | | 15 661 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 282.00 | 1 015 067.00 | | 107 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 814 972.00 | | 1 670 162.00 | 12 814 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 820.00 | 10 018 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 979.00 | 13 921 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 158.00 | 2 677 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 876.00 | | 161 975.00 | 1 062 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 835.00 | | 528 180.00 | 2 183 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568 260.00 | | 980 008.00 | 9 568 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 140.00 | 409 236.00 | 25 825.00 | 1 525 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 823.00 | 191 073.00 | | 180 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 317.00 | 218 162.00 | 25 825.00 | 1 344 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 916.00 | 45 310.00 | | 127 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 545.00 | | 21 358.00 | 190 545.00 |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | 4 040.00 | | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 700.00 | 4 040.00 | 21 358.00 | 196 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 616.00 | 49 349.00 | 21 358.00 | 324 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 349.00 | 21 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 002.00 | 2 075 002.00 | | 2 075 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 987.00 | 142 987.00 | | 142 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 131.00 | 464 131.00 | | 464 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 944 429.00 | 944 429.00 | | 944 429.00 |
UP Prêts | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 177.00 | 1 791 177.00 | | 1 791 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VB T. V. A. | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 796.00 | 1 111 796.00 | | 1 111 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 944 431.00 | 1 168 263.00 | 4 684 666.00 | 5 944 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 327 935.00 | | | 1 327 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 343.00 | | | 1 034 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 429.00 | 208 429.00 | | 208 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 029.00 | 154 029.00 | | 154 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 993.00 | 139 993.00 | | 139 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 159.00 | 3 386 159.00 | | 3 386 159.00 |
VW T.V.A. | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 915 839.00 | 5 139 671.00 | 4 684 666.00 | 9 915 839.00 |