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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 352 313.00 | 2 200 000.00 | 11 152 313.00 | 13 352 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 966 138.00 | 13 063.00 | 1 953 075.00 | 1 966 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 181 286.00 | | 181 286.00 | 181 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 903.00 | 13 063.00 | 4 134 840.00 | 4 147 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 500 215.00 | 2 213 063.00 | 15 287 153.00 | 17 500 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 337 867.00 | 2 200 000.00 | 11 137 867.00 | 13 337 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 976.00 | 502 976.00 | | 502 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 436 402.00 | 1 436 402.00 | | 1 436 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
DG Autres réserves | | 2 480 284.00 | | |
DH Report à nouveau | -147 367.00 | | | -147 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 937.00 | -2 124 674.00 | | 270 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 246.00 | 2 345 285.00 | | 2 113 246.00 |
DP Provisions pour risques | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 694 432.00 | 12 672 155.00 | | 11 694 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 651.00 | 896 627.00 | | 1 321 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 762.00 | 46 054.00 | | 81 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 837.00 | 227 473.00 | | 8 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 566.00 | | |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 1 404.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 108 329.00 | 13 863 280.00 | | 13 108 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 287 153.00 | 16 274 142.00 | | 15 287 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 093.00 | 2 189 044.00 | | 2 421 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 37 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 578.00 | 140 036.00 | | -50 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 411.00 | 442 737.00 | | 467 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 474.00 | 2 567 411.00 | | 196 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 937.00 | -2 124 674.00 | | 270 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 352 312.00 | | | 13 352 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 347 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 352 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 347 812.00 | | | 13 347 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 682.00 | 1 626 682.00 | | 1 626 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 694 432.00 | 1 007 196.00 | 4 061 428.00 | 11 694 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 651.00 | 1 321 651.00 | | 1 321 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 978.00 | | | 975 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 735.00 | 236 735.00 | | 236 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 617.00 | 1 966 617.00 | | 1 966 617.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 108 329.00 | 2 421 093.00 | 4 061 428.00 | 13 108 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | 288.00 | | 329.00 |