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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 884.00 | 36 474.00 | 107 410.00 | 143 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 885.00 | 36 474.00 | 107 411.00 | 143 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 231.00 | | 378 231.00 | 378 231.00 |
BZ Autres créances | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CF Disponibilités | 450 466.00 | | 450 466.00 | 450 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 946.00 | | 857 946.00 | 857 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 832.00 | 36 474.00 | 965 357.00 | 1 001 832.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 274 992.00 | | | 274 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 981.00 | | | 221 981.00 |
DL TOTAL (I) | 512 373.00 | | | 512 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 827.00 | | | 188 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 664.00 | | | 238 664.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 984.00 | | | 452 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 357.00 | | | 965 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 984.00 | | | 452 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 780.00 | | 2 104.00 | 141 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 779.00 | | 2 104.00 | 141 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 111.00 | 29 363.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | 29 363.00 | | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 827.00 | 188 827.00 | | 188 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 378 231.00 | 378 231.00 | | 378 231.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 479.00 | 407 479.00 | | 407 479.00 |
VW T.V.A. | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 984.00 | 452 984.00 | | 452 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
ST Autres comptes | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
YT Sous‐traitance | 1 139 899.00 | | | 1 139 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 014.00 | | | 402 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 253.00 | | | 1 245 253.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |