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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 814.00 | 124 437.00 | 377.00 | 124 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 685.00 | 256 041.00 | 5 643.00 | 261 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 107.00 | 384 479.00 | 306 627.00 | 691 107.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 151 452.00 | | 151 452.00 | 151 452.00 |
CF Disponibilités | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 506.00 | | 278 506.00 | 278 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 613.00 | 384 479.00 | 585 134.00 | 969 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DG Autres réserves | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
DH Report à nouveau | -192 294.00 | | | -192 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 526.00 | | | 196 526.00 |
DL TOTAL (I) | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 473.00 | | | 338 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 391.00 | | | 424 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 134.00 | | | 585 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 391.00 | | | 424 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 765.00 | | 4 342.00 | 686 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 158.00 | | 4 342.00 | 382 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 704.00 | 1 775.00 | | 382 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 704.00 | 1 775.00 | | 378 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
VB T. V. A. | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VI Groupe et associés | 338 473.00 | 338 473.00 | | 338 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 229.00 | 182 622.00 | 606.00 | 183 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 391.00 | 424 391.00 | | 424 391.00 |