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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 065.00 | 7 117.00 | 1 948.00 | 9 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 818.00 | 64 047.00 | 100 771.00 | 164 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 506.00 | 52 752.00 | 148 754.00 | 201 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 023.00 | 123 916.00 | 312 107.00 | 436 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 839.00 | | 107 839.00 | 107 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
BZ Autres créances | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 772.00 | | 205 771.00 | 205 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 794.00 | 123 916.00 | 517 878.00 | 641 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | 1 200.00 | | 2 152.00 |
DG Autres réserves | 35 467.00 | 38 375.00 | | 35 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 617.00 | 19 045.00 | | 26 617.00 |
DL TOTAL (I) | 94 236.00 | 70 619.00 | | 94 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 377.00 | 168 356.00 | | 179 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 10 202.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 840.00 | 55 904.00 | | 170 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 217.00 | 48 645.00 | | 59 217.00 |
EA Autres dettes | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 642.00 | 283 105.00 | | 423 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 878.00 | 353 725.00 | | 517 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799.00 | | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 356.00 | | 169 079.00 | 210 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 046.00 | 375 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 046.00 | 366 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 291.00 | | 169 079.00 | 201 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 793.00 | 52 169.00 | 4 046.00 | 75 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 3 038.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 714.00 | 49 131.00 | 4 046.00 | 71 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 377.00 | 53 936.00 | 125 441.00 | 179 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 840.00 | 170 840.00 | | 170 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 116.00 | 56 610.00 | 506.00 | 57 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 642.00 | 298 201.00 | 125 441.00 | 423 642.00 |