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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 469.00 | 41 436.00 | 43 034.00 | 84 469.00 |
040 Immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 252.00 | 41 436.00 | 173 816.00 | 215 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
060 Stock marchandises | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
110 Total général Actif | 299 411.00 | 41 436.00 | 257 975.00 | 299 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 306 835.00 | 105 643.00 | | 306 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 415.00 | 78 883.00 | | 6 415.00 |
230 Autres produits | 2 615.00 | 2 838.00 | | 2 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 865.00 | 187 364.00 | | 315 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 879.00 | 9 651.00 | | 23 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 670.00 | -464.00 | | -1 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 934.00 | 25 336.00 | | 74 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | -920.00 | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 72 105.00 | 35 932.00 | | 72 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 2 638.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 722.00 | 43 486.00 | | 78 722.00 |
252 Charges sociales | 17 231.00 | 11 133.00 | | 17 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 521.00 | 13 424.00 | | 9 521.00 |
262 Autres charges | 5 908.00 | 2 870.00 | | 5 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 673.00 | 143 087.00 | | 282 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 192.00 | 44 277.00 | | 33 192.00 |
294 Charges financières | 2 448.00 | 18 176.00 | | 2 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | 501.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 190.00 | 25 599.00 | | 30 190.00 |