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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 314.00 | 86 251.00 | 257 063.00 | 343 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 742.00 | 86 251.00 | 471 491.00 | 557 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BZ Autres créances | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
CF Disponibilités | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 137.00 | | 192 137.00 | 192 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 879.00 | 86 251.00 | 663 628.00 | 749 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 089.00 | 83 914.00 | | -44 089.00 |
DL TOTAL (I) | 45 825.00 | 89 914.00 | | 45 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 839.00 | 157 727.00 | | 131 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 500.00 | 304 500.00 | | 340 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 137.00 | 131 052.00 | | 91 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 186.00 | 66 868.00 | | 54 186.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 805.00 | 660 147.00 | | 617 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 628.00 | 750 060.00 | | 663 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 343.00 | 528 433.00 | | 512 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 572.00 | | 1 077 572.00 | 1 077 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 572.00 | | 1 077 572.00 | 1 077 572.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 17 000.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | -17 000.00 | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 352.00 | 22 317.00 | | -16 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 667.00 | 1 259 946.00 | | 1 077 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 756.00 | 1 176 032.00 | | 1 121 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 089.00 | 83 913.00 | | -44 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 259.00 | | 115 596.00 | 442 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 52 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 557 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 115.00 | | 98 199.00 | 245 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 644.00 | | 17 397.00 | 35 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 147.00 | 49 104.00 | | 37 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 147.00 | 49 104.00 | | 37 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
UX Autres créances clients | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VC Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 839.00 | 26 378.00 | 105 461.00 | 131 839.00 |
VI Groupe et associés | 340 500.00 | 340 500.00 | | 340 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 790.00 | 178 790.00 | | 178 790.00 |
VW T.V.A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 805.00 | 512 344.00 | 105 461.00 | 617 805.00 |