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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 5 323.00 | 776.00 | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 789.00 | 42 261.00 | 24 528.00 | 66 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 388.00 | 47 585.00 | 258 804.00 | 306 388.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 149 505.00 | | 149 505.00 | 149 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 585.00 | | 257 585.00 | 257 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 973.00 | 47 585.00 | 516 388.00 | 563 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 137.00 | 75 205.00 | | 79 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 622.00 | 163 932.00 | | 189 622.00 |
DL TOTAL (I) | 274 258.00 | 244 637.00 | | 274 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 444.00 | 8 051.00 | | 7 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 444.00 | 8 051.00 | | 7 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517.00 | 9 610.00 | | 9 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 379.00 | 45 098.00 | | 79 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 049.00 | 23 407.00 | | 20 049.00 |
EA Autres dettes | 125 741.00 | 70 050.00 | | 125 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 686.00 | 148 166.00 | | 234 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 388.00 | 400 853.00 | | 516 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 686.00 | 148 166.00 | | 234 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 305.00 | | 13 779.00 | 332 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 696.00 | 306 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 72 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 805.00 | | 13 779.00 | 60 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 895.00 | 17 310.00 | 1 621.00 | 31 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | 17 310.00 | 1 621.00 | 31 895.00 |