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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 040.00 | 10 628.00 | 33 412.00 | 44 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 318.00 | 16 606.00 | 50 713.00 | 67 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 508.00 | 27 234.00 | 307 275.00 | 334 508.00 |
BT Marchandises | 105 435.00 | | 105 435.00 | 105 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CF Disponibilités | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 133.00 | | 198 133.00 | 198 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 641.00 | 27 234.00 | 505 408.00 | 532 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
DL TOTAL (I) | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 520.00 | | | 335 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
EA Autres dettes | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 149.00 | | | 479 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 408.00 | | | 505 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 801.00 | | | 202 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 508.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 520.00 | 59 172.00 | 227 947.00 | 335 520.00 |
VI Groupe et associés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 348.00 | | | 394 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 417.00 | 23 267.00 | 3 150.00 | 26 417.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 149.00 | 202 801.00 | 227 947.00 | 479 149.00 |